有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 7月11日現在) | 第10期 (2023年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,289 | 564,560 |
| 投資信託受益証券 | 55,927,772 | 58,602,485 |
| 親投資信託受益証券 | 9,973 | 9,968 |
| 流動資産合計 | 56,271,034 | 59,177,013 |
| 資産合計 | 56,271,034 | 59,177,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,754 | 15,910 |
| 未払委託者報酬 | 141,713 | 143,094 |
| その他未払費用 | 1,491 | 1,497 |
| 流動負債合計 | 158,958 | 160,501 |
| 負債合計 | 158,958 | 160,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,813,051 | 51,610,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,299,025 | 7,406,158 |
| (分配準備積立金) | 3,400,172 | 4,121,420 |
| 元本等合計 | 56,112,076 | 59,016,512 |
| 純資産合計 | 56,112,076 | 59,016,512 |
| 負債純資産合計 | 56,271,034 | 59,177,013 |
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