有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 7月10日現在) | 第3期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,346,723 | 6,614,508 |
| 投資信託受益証券 | 687,526,929 | 413,921,098 |
| 親投資信託受益証券 | 10,009 | 10,009 |
| 未収利息 | 20 | - |
| 流動資産合計 | 700,883,681 | 420,545,615 |
| 資産合計 | 700,883,681 | 420,545,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | - |
| 未払解約金 | - | 53,420 |
| 未払受託者報酬 | 179,437 | 155,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,837 | 1,400,784 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 17,881 | 15,578 |
| 流動負債合計 | 6,812,155 | 1,625,448 |
| 負債合計 | 6,812,155 | 1,625,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 663,063,113 | 397,356,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,008,413 | 21,563,479 |
| (分配準備積立金) | 19,968,464 | 13,055,018 |
| 元本等合計 | 694,071,526 | 418,920,167 |
| 純資産合計 | 694,071,526 | 418,920,167 |
| 負債純資産合計 | 700,883,681 | 420,545,615 |
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