有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 7月10日現在) | 第12期 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,625,403 | 6,447,873 |
| 投資信託受益証券 | 987,582,998 | 636,958,465 |
| 親投資信託受益証券 | 9,968 | 9,992 |
| 未収入金 | 5,000,000 | - |
| 未収利息 | 10 | 82 |
| 流動資産合計 | 998,218,379 | 643,416,412 |
| 資産合計 | 998,218,379 | 643,416,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,349,842 | - |
| 未払受託者報酬 | 257,362 | 178,493 |
| 未払委託者報酬 | 2,316,196 | 1,606,370 |
| その他未払費用 | 25,673 | 17,779 |
| 流動負債合計 | 6,949,073 | 1,802,642 |
| 負債合計 | 6,949,073 | 1,802,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,824,503 | 282,311,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 572,444,803 | 359,302,698 |
| (分配準備積立金) | 424,735,861 | 282,577,064 |
| 元本等合計 | 991,269,306 | 641,613,770 |
| 純資産合計 | 991,269,306 | 641,613,770 |
| 負債純資産合計 | 998,218,379 | 643,416,412 |
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