有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年10月10日)

(平成26年10月31日現在)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	820,513,761	円
Ⅱ 負債総額	483,103	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	820,030,658	円
Ⅳ 発行済数量	700,045,537	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1714	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	757,404,318	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	757,404,318	円
Ⅳ 発行済数量	742,505,022	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	533,596,830,513	円
Ⅱ 負債総額	203,442,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,393,388,006	円
Ⅳ 発行済口数	871,938,596,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6117	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	546,178,688,075	円
Ⅱ 負債総額	892,665,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,286,022,656	円
Ⅳ 発行済口数	268,573,711,393	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0303	円