有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,391,242,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,033,674 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,387,208,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,691,393,981 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4114 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 445,050,089 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,049,874 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,805,475 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
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