有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(20211012-20221011)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,901,967,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,484,484 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,482,542 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,534,754,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2331 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 402,961,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,961,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 396,669,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0159 | 円 |
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