有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

(平成27年10月30日現在)

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

Ⅰ 資産総額	2,180,689,828	円
Ⅱ 負債総額	6,355,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,174,334,391	円
Ⅳ 発行済数量	1,923,720,847	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1303	円

(参考)日本マネー・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	1,149,355,134	円
Ⅱ 負債総額	49,999,950	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,099,355,184	円
Ⅳ 発行済数量	1,077,668,245	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0201	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)

Ⅰ 資産総額	688,503,514,333	円
Ⅱ 負債総額	269,373,572	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	688,234,140,761	円
Ⅳ 発行済口数	1,370,887,555,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5020	円

(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	696,572,014,708	円
Ⅱ 負債総額	13,695,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,558,319,356	円
Ⅳ 発行済口数	347,619,495,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0038	円