有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/11-2024/10/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,043,532,340 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,169,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,037,362,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,107,975,827 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8388 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2024年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 755,819,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,819,365 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 744,170,708 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0157 | 円 |
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