有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】
2018/01/05 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
(2017年10月31日現在)


Ⅰ 資産総額2,412,359,529円
Ⅱ 負債総額15,214,225円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,397,145,304円
Ⅳ 発行済数量1,805,980,254口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3273円

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