有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年10月11日-令和2年10月12日)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,546,859,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,583,513 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,533,276,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,110,010,664 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2006 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2020年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 434,342,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 434,342,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 427,005,803 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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