有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/10/12-2023/10/10)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,902,485,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,146,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,892,338,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,330,714,066 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4220 | 円 |
(参考)日本マネー・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 510,024,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,273,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,750,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 433,114,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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