有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年4月24日現在 | 当 期 平成26年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,925,288 | 29,509,105 |
| 投資信託受益証券 | 71,935,586 | 323,754,776 |
| 親投資信託受益証券 | 752,756 | 3,431,603 |
| 流動資産合計 | 78,613,630 | 356,695,484 |
| 資産合計 | 78,613,630 | 356,695,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,150,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,527,294 | 7,424,275 |
| 未払解約金 | 21,928 | 1,886,176 |
| 未払受託者報酬 | 1,884 | 8,831 |
| 未払委託者報酬 | 56,758 | 265,213 |
| その他未払費用 | 119 | 578 |
| 流動負債合計 | 2,757,983 | 9,585,073 |
| 負債合計 | 2,757,983 | 9,585,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,383,938 | 390,751,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,528,291 | △43,640,918 |
| 純資産合計 | 75,855,647 | 347,110,411 |
| 負債純資産合計 | 78,613,630 | 356,695,484 |
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