有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月24日現在 | 当 期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,630,615 | 20,269,904 |
| 投資信託受益証券 | 476,462,646 | 256,856,253 |
| 親投資信託受益証券 | 4,959,241 | 2,659,844 |
| 流動資産合計 | 515,052,502 | 279,786,001 |
| 資産合計 | 515,052,502 | 279,786,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,763,746 | 6,240,549 |
| 未払解約金 | 2,365,822 | 3,900,203 |
| 未払受託者報酬 | 13,888 | 7,704 |
| 未払委託者報酬 | 416,941 | 231,295 |
| その他未払費用 | 915 | 504 |
| 流動負債合計 | 13,561,312 | 10,380,255 |
| 負債合計 | 13,561,312 | 10,380,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,512,985 | 416,036,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,021,795 | △146,630,919 |
| 純資産合計 | 501,491,190 | 269,405,746 |
| 負債純資産合計 | 515,052,502 | 279,786,001 |
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