有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月24日現在 | 当 期 平成30年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,579,011 |
| コール・ローン | 6,807,714 | - |
| 投資信託受益証券 | 99,989,854 | 74,395,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,113 | 817,641 |
| 流動資産合計 | 107,876,681 | 79,791,766 |
| 資産合計 | 107,876,681 | 79,791,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,529,591 | 1,363,614 |
| 未払解約金 | 48,850 | 41,130 |
| 未払受託者報酬 | 2,769 | 2,133 |
| 未払委託者報酬 | 83,263 | 64,283 |
| その他未払費用 | 191 | 358 |
| 流動負債合計 | 1,664,664 | 1,471,518 |
| 負債合計 | 1,664,664 | 1,471,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,513,089 | 194,802,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,301,072 | △116,481,795 |
| 純資産合計 | 106,212,017 | 78,320,248 |
| 負債純資産合計 | 107,876,681 | 79,791,766 |
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