有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年10月24日現在 | 当 期 平成27年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,509,105 | 33,630,615 |
| 投資信託受益証券 | 323,754,776 | 476,462,646 |
| 親投資信託受益証券 | 3,431,603 | 4,959,241 |
| 流動資産合計 | 356,695,484 | 515,052,502 |
| 資産合計 | 356,695,484 | 515,052,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,424,275 | 10,763,746 |
| 未払解約金 | 1,886,176 | 2,365,822 |
| 未払受託者報酬 | 8,831 | 13,888 |
| 未払委託者報酬 | 265,213 | 416,941 |
| その他未払費用 | 578 | 915 |
| 流動負債合計 | 9,585,073 | 13,561,312 |
| 負債合計 | 9,585,073 | 13,561,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 390,751,329 | 566,512,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,640,918 | △65,021,795 |
| 純資産合計 | 347,110,411 | 501,491,190 |
| 負債純資産合計 | 356,695,484 | 515,052,502 |
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