有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月26日現在 | 当 期 平成28年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,797,712 |
| コール・ローン | 20,269,904 | - |
| 投資信託受益証券 | 256,856,253 | 169,616,193 |
| 親投資信託受益証券 | 2,659,844 | 1,745,115 |
| 流動資産合計 | 279,786,001 | 182,159,020 |
| 資産合計 | 279,786,001 | 182,159,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,240,549 | 2,339,115 |
| 未払解約金 | 3,900,203 | 1,669,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,704 | 5,104 |
| 未払委託者報酬 | 231,295 | 153,341 |
| その他未払費用 | 504 | 487 |
| 流動負債合計 | 10,380,255 | 4,167,823 |
| 負債合計 | 10,380,255 | 4,167,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,036,665 | 334,159,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △146,630,919 | △156,168,114 |
| 純資産合計 | 269,405,746 | 177,991,197 |
| 負債純資産合計 | 279,786,001 | 182,159,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
