有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月24日現在 | 当 期 平成29年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,683,393 | 6,807,714 |
| 投資信託受益証券 | 112,650,289 | 99,989,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,628 | 1,079,113 |
| 流動資産合計 | 120,533,310 | 107,876,681 |
| 資産合計 | 120,533,310 | 107,876,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,665,463 | 1,529,591 |
| 未払解約金 | 74,194 | 48,850 |
| 未払受託者報酬 | 3,415 | 2,769 |
| 未払委託者報酬 | 102,692 | 83,263 |
| その他未払費用 | 254 | 191 |
| 流動負債合計 | 1,846,018 | 1,664,664 |
| 負債合計 | 1,846,018 | 1,664,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,923,381 | 218,513,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,236,089 | △112,301,072 |
| 純資産合計 | 118,687,292 | 106,212,017 |
| 負債純資産合計 | 120,533,310 | 107,876,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
