有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月24日現在 | 当 期 平成29年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,521,425 | 6,683,393 |
| 投資信託受益証券 | 128,709,709 | 112,650,289 |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,502 | 1,199,628 |
| 流動資産合計 | 138,559,636 | 120,533,310 |
| 資産合計 | 138,559,636 | 120,533,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,958,874 | 1,665,463 |
| 未払解約金 | 1,168,502 | 74,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,391 | 3,415 |
| 未払委託者報酬 | 101,833 | 102,692 |
| その他未払費用 | 254 | 254 |
| 流動負債合計 | 3,232,854 | 1,846,018 |
| 負債合計 | 3,232,854 | 1,846,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 279,839,161 | 237,923,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,512,379 | △119,236,089 |
| 純資産合計 | 135,326,782 | 118,687,292 |
| 負債純資産合計 | 138,559,636 | 120,533,310 |
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