有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月25日現在 | 当 期 平成28年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,797,712 | - |
| コール・ローン | - | 8,521,425 |
| 投資信託受益証券 | 169,616,193 | 128,709,709 |
| 親投資信託受益証券 | 1,745,115 | 1,328,502 |
| 流動資産合計 | 182,159,020 | 138,559,636 |
| 資産合計 | 182,159,020 | 138,559,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,339,115 | 1,958,874 |
| 未払解約金 | 1,669,776 | 1,168,502 |
| 未払受託者報酬 | 5,104 | 3,391 |
| 未払委託者報酬 | 153,341 | 101,833 |
| その他未払費用 | 487 | 254 |
| 流動負債合計 | 4,167,823 | 3,232,854 |
| 負債合計 | 4,167,823 | 3,232,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,159,311 | 279,839,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △156,168,114 | △144,512,379 |
| 純資産合計 | 177,991,197 | 135,326,782 |
| 負債純資産合計 | 182,159,020 | 138,559,636 |
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