臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/07/30 9:02
- 【資料】
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提出理由
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第19期計算期間 平成27年4月25日～平成27年5月25日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 230円 |
| 期末純資産総額 | 8,579,870,898円 |
| 期末受益権口数 | 10,711,058,425口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 8,010円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.60%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第20期計算期間 平成27年5月26日～平成27年6月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 230円 |
| 期末純資産総額 | 8,825,784,422円 |
| 期末受益権口数 | 11,224,855,649口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,863円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.04%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第21期計算期間 平成27年6月25日～平成27年7月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 230円 |
| 期末純資産総額 | 8,282,970,450円 |
| 期末受益権口数 | 11,307,859,783口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,325円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.92%(小数点第3位四捨五入) |
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