臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/02 9:03
- 【資料】
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提出理由
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第28期計算期間 平成28年1月26日～平成28年2月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 4,478,876,560円 |
| 期末受益権口数 | 9,788,749,207口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,576円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.84%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第29期計算期間 平成28年2月25日～平成28年3月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 4,346,481,035円 |
| 期末受益権口数 | 9,256,852,604口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,695円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 4.35%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第30期計算期間 平成28年3月25日～平成28年4月25日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 4,224,556,491円 |
| 期末受益権口数 | 9,031,907,179口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,677円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.32%(小数点第3位四捨五入) |
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