臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/07/31 9:58
- 【資料】
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提出理由
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第55期計算期間 平成30年4月25日～平成30年5月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 60円 |
| 期末純資産総額 | 1,910,998,080円 |
| 期末受益権口数 | 6,098,731,625口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,133円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.16%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第56期計算期間 平成30年5月25日～平成30年6月25日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 1,855,105,360円 |
| 期末受益権口数 | 6,010,869,131口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,086円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.38%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第57期計算期間 平成30年6月26日～平成30年7月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 1,832,838,801円 |
| 期末受益権口数 | 5,852,544,875口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 3,132円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.62%(小数点第3位四捨五入) |
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