臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/07/31 9:03
- 【資料】
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提出理由
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第43期計算期間 平成29年4月25日～平成29年5月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 3,166,313,938円 |
| 期末受益権口数 | 7,721,118,468口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,101円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.41%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第44期計算期間 平成29年5月25日～平成29年6月26日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 3,122,640,387円 |
| 期末受益権口数 | 7,671,839,082口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,070円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.19%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第45期計算期間 平成29年6月27日～平成29年7月24日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 3,094,932,486円 |
| 期末受益権口数 | 7,558,985,299口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 4,094円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.56%(小数点第3位四捨五入) |
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