ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース

計算期間	第103期計算期間 2022年4月26日～2022年5月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,158,308,283円
期末受益権口数	6,012,006,191口
期末基準価額(収益分配後)	1,927円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.90%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第104期計算期間 2022年5月25日～2022年6月24日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,205,607,596円
期末受益権口数	6,356,374,516口
期末基準価額(収益分配後)	1,897円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.26%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第105期計算期間 2022年6月25日～2022年7月25日
1万口当たりの収益分配金	35円
期末純資産総額	1,255,997,054円
期末受益権口数	6,621,345,880口
期末基準価額(収益分配後)	1,897円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.85%(小数点第3位四捨五入)