有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		3,114,188,855	94.82
	内 ケイマン諸島	3,114,188,855	94.82
親投資信託受益証券		32,183,653	0.98
	内 日本	32,183,653	0.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		137,805,006	4.20
純資産総額		3,284,177,514	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年4月28日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		8,837,046,500	60.70
	内 日本	8,737,307,400	60.02
	内 メキシコ	99,739,100	0.69
特殊債券		889,256,612	6.11
	内 日本	889,256,612	6.11
社債券		4,564,122,000	31.35
	内 日本	3,746,528,300	25.73
	内 フランス	617,740,700	4.24
	内 イギリス	199,853,000	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		267,927,046	1.84
純資産総額		14,558,352,158	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。