有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2020年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 805,164,890 | 94.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,237,251 | 0.96 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 40,652,338 | 4.76 |
| 純資産総額 | 854,054,479 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年4月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,239,360,800 | 72.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 112,195,000 | 0.66 |
| 特殊債券 | 日本 | 632,968,672 | 3.74 |
| 社債券 | 日本 | 3,410,885,200 | 20.17 |
| フランス | 207,801,000 | 1.23 | |
| 3,618,686,200 | 21.40 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 307,991,946 | 1.83 |
| 純資産総額 | 16,911,202,618 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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