有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2020年10月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 847,219,401 | 94.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,632,823 | 1.07 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,086,865 | 4.79 |
| 純資産総額 | 899,939,089 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年10月30日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 12,994,426,400 | 71.61 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,017,596,000 | 5.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 624,711,627 | 3.44 |
| 社債券 | 日本 | 3,015,645,000 | 16.62 |
| フランス | 203,779,000 | 1.12 | |
| 3,219,424,000 | 17.74 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 290,497,913 | 1.60 |
| 純資産総額 | 18,146,655,940 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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