- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2021年10月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 952,137,280 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,777,836 | 0.98 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,631,148 | 3.86 |
| 純資産総額 | 1,000,546,264 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年10月29日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 15,925,507,600 | 67.03 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,016,307,000 | 4.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,033,317,103 | 4.35 |
| 社債券 | 日本 | 5,145,726,000 | 21.66 |
| フランス | 206,754,000 | 0.87 | |
| 5,352,480,000 | 22.53 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 430,547,915 | 1.81 |
| 純資産総額 | 23,758,159,618 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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