- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月25日-平成30年10月24日)
(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2018年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,527,614,108 | 94.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,516,018 | 1.03 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 64,660,657 | 4.02 |
| 純資産総額 | 1,608,790,783 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2018年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 9,766,032,200 | 61.90 |
| 特殊債券 | 日本 | 503,486,140 | 3.19 |
| 社債券 | 日本 | 5,381,555,200 | 34.11 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 126,815,462 | 0.80 |
| 純資産総額 | 15,777,889,002 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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