- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/26-2022/10/24)
(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2022年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,320,648,135 | 95.39 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 13,946,524 | 1.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 49,939,137 | 3.60 |
| 純資産総額 | 1,384,533,796 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年10月31日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 19,320,495,200 | 77.31 |
| 地方債証券 | 日本 | 998,134,000 | 3.99 |
| 特殊債券 | 日本 | 862,649,082 | 3.45 |
| 社債券 | 日本 | 3,274,527,000 | 13.10 |
| フランス | 100,814,000 | 0.40 | |
| イギリス | 99,532,000 | 0.40 | |
| 3,474,873,000 | 13.90 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 334,364,832 | 1.35 |
| 純資産総額 | 24,990,516,114 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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