有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月25日-平成29年10月24日)

(1)【投資状況】

		平成29年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,578,981,070	95.94
	内 ケイマン諸島	2,578,981,070	95.94
親投資信託受益証券		27,437,776	1.02
	内 日本	27,437,776	1.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,786,645	3.04
純資産総額		2,688,205,491	100.00

(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年10月31日現在

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,334,620,600	60.35
	内 日本	9,234,472,400	59.70
	内 メキシコ	100,148,200	0.65
特殊債券		813,734,882	5.26
	内 日本	813,734,882	5.26
社債券		4,971,114,100	32.14
	内 日本	4,042,851,100	26.14
	内 フランス	726,781,000	4.70
	内 イギリス	201,482,000	1.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		348,090,046	2.25
純資産総額		15,467,559,628	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。