有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月25日-平成31年4月24日)
(1)【投資状況】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
| 2019年4月26日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 1,376,201,332 | 94.72 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,709,242 | 1.01 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 61,962,423 | 4.27 |
| 純資産総額 | 1,452,872,997 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年4月26日現在 |
| 資産の種類 | 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,198,057,400 | 66.75 |
| メキシコ | 100,045,000 | 0.60 | |
| 11,298,102,400 | 67.34 | ||
| 特殊債券 | 日本 | 484,553,602 | 2.89 |
| 社債券 | 日本 | 4,051,334,000 | 24.15 |
| フランス | 409,540,000 | 2.44 | |
| 4,460,874,000 | 26.59 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | ― | 533,715,379 | 3.18 |
| 純資産総額 | 16,777,245,381 | 100.00 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 |
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