有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月31日-平成26年4月21日)
UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成26年 4月21日現在 | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 58,341,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,912,306,702 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | |||
| 未収利息 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 2,090,648,557 | |||
| 資産合計 | 2,090,648,557 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 57,593,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 814,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,942,503 | |||
| その他未払費用 | 179,397 | |||
| 流動負債合計 | 79,529,541 | |||
| 負債合計 | 79,529,541 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,919,773,534 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,345,482 | |||
| (分配準備積立金) | 35,643,698 | |||
| 元本等合計 | 2,011,119,016 | |||
| 純資産合計 | 2,011,119,016 | |||
| 負債純資産合計 | 2,090,648,557 | |||
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