有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月20日現在 | 当期 平成28年 4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,869,517 | 3,511,269 | |||
| 親投資信託受益証券 | 333,696,451 | 427,462,533 | |||
| 未収入金 | 7,000,000 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 342,565,968 | 433,973,802 | |||
| 資産合計 | 342,565,968 | 433,973,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 162,596 | 130,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,181,043 | 3,362,413 | |||
| 未払利息 | - | 9 | |||
| その他未払費用 | 164,013 | 138,200 | |||
| 流動負債合計 | 4,507,652 | 3,631,382 | |||
| 負債合計 | 4,507,652 | 3,631,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 327,827,353 | 455,575,934 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,230,963 | △25,233,514 | |||
| (分配準備積立金) | 1,032 | 998 | |||
| 元本等合計 | 338,058,316 | 430,342,420 | |||
| 純資産合計 | 338,058,316 | 430,342,420 | |||
| 負債純資産合計 | 342,565,968 | 433,973,802 | |||
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