有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月20日現在 | 当期 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,040,786 | 1,343,486 |
| 親投資信託受益証券 | 256,648,939 | 210,110,707 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 262,689,725 | 220,454,193 |
| 資産合計 | 262,689,725 | 220,454,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 5,056,202 |
| 未払受託者報酬 | 126,515 | 88,232 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,195 | 2,268,704 |
| 未払利息 | 7 | 3 |
| その他未払費用 | 129,451 | 88,073 |
| 流動負債合計 | 3,509,168 | 7,501,214 |
| 負債合計 | 3,509,168 | 7,501,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 261,479,968 | 186,638,892 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,299,411 | 26,314,087 |
| (分配準備積立金) | 1,120,673 | 19,589,966 |
| 元本等合計 | 259,180,557 | 212,952,979 |
| 純資産合計 | 259,180,557 | 212,952,979 |
| 負債純資産合計 | 262,689,725 | 220,454,193 |
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