有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2017年10月20日現在 | 当期 2018年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,343,486 | 1,152,887 |
| 親投資信託受益証券 | 210,110,707 | 167,186,397 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 220,454,193 | 170,339,284 |
| 資産合計 | 220,454,193 | 170,339,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,056,202 | - |
| 未払受託者報酬 | 88,232 | 69,505 |
| 未払委託者報酬 | 2,268,704 | 1,787,228 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 88,073 | 68,281 |
| 流動負債合計 | 7,501,214 | 1,925,016 |
| 負債合計 | 7,501,214 | 1,925,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,638,892 | 142,778,965 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,314,087 | 25,635,303 |
| (分配準備積立金) | 19,589,966 | 20,403,635 |
| 元本等合計 | 212,952,979 | 168,414,268 |
| 純資産合計 | 212,952,979 | 168,414,268 |
| 負債純資産合計 | 220,454,193 | 170,339,284 |
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