UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 4月21日現在	当期平成26年10月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		58,341,824	13,979,294
		親投資信託受益証券		1,912,306,702	641,098,909
		未収入金		120,000,000	70,000,000
		未収利息		31	7
		流動資産合計		2,090,648,557	725,078,210
	資産合計			2,090,648,557	725,078,210
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		57,593,206	61,985,730
		未払解約金		-	7,960,555
		未払受託者報酬		814,435	466,417
		未払委託者報酬		20,942,503	11,993,508
		その他未払費用		179,397	109,402
		流動負債合計		79,529,541	82,515,612
	負債合計			79,529,541	82,515,612
純資産の部
	元本等
		元本		1,919,773,534	619,857,308
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,345,482	22,705,290
			(分配準備積立金)	35,643,698	107
		元本等合計		2,011,119,016	642,562,598
	純資産合計			2,011,119,016	642,562,598
負債純資産合計				2,090,648,557	725,078,210

開示資料

決算

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