有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
【UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月20日現在 | 当期 平成27年 4月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,979,294 | 5,078,139 | |||
| 親投資信託受益証券 | 641,098,909 | 495,454,248 | |||
| 未収入金 | 70,000,000 | 3,000,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 725,078,210 | 503,532,388 | |||
| 資産合計 | 725,078,210 | 503,532,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,985,730 | 42,384,210 | |||
| 未払解約金 | 7,960,555 | 3,304,478 | |||
| 未払受託者報酬 | 466,417 | 218,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,993,508 | 5,621,024 | |||
| その他未払費用 | 109,402 | 119,329 | |||
| 流動負債合計 | 82,515,612 | 51,647,635 | |||
| 負債合計 | 82,515,612 | 51,647,635 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 619,857,308 | 423,842,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,705,290 | 28,042,648 | |||
| (分配準備積立金) | 107 | 199 | |||
| 元本等合計 | 642,562,598 | 451,884,753 | |||
| 純資産合計 | 642,562,598 | 451,884,753 | |||
| 負債純資産合計 | 725,078,210 | 503,532,388 | |||
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