有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
UBS米国成長株式ファンド(組入比率調整型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月20日現在 | 当期 平成28年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,511,269 | 3,329,405 | |||
| 親投資信託受益証券 | 427,462,533 | 369,344,838 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 433,973,802 | 378,674,243 | |||
| 資産合計 | 433,973,802 | 378,674,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 2,014,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,760 | 148,929 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,362,413 | 3,829,587 | |||
| 未払利息 | 9 | 8 | |||
| その他未払費用 | 138,200 | 158,534 | |||
| 流動負債合計 | 3,631,382 | 6,151,355 | |||
| 負債合計 | 3,631,382 | 6,151,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 455,575,934 | 426,075,203 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,233,514 | △53,552,315 | |||
| (分配準備積立金) | 998 | 1,851 | |||
| 元本等合計 | 430,342,420 | 372,522,888 | |||
| 純資産合計 | 430,342,420 | 372,522,888 | |||
| 負債純資産合計 | 433,973,802 | 378,674,243 | |||
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