有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月20日現在 | 当期 平成29年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,329,405 | 3,040,786 |
| 親投資信託受益証券 | 369,344,838 | 256,648,939 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 378,674,243 | 262,689,725 |
| 資産合計 | 378,674,243 | 262,689,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,014,297 | - |
| 未払受託者報酬 | 148,929 | 126,515 |
| 未払委託者報酬 | 3,829,587 | 3,253,195 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 158,534 | 129,451 |
| 流動負債合計 | 6,151,355 | 3,509,168 |
| 負債合計 | 6,151,355 | 3,509,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,075,203 | 261,479,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,552,315 | △2,299,411 |
| (分配準備積立金) | 1,851 | 1,120,673 |
| 元本等合計 | 372,522,888 | 259,180,557 |
| 純資産合計 | 372,522,888 | 259,180,557 |
| 負債純資産合計 | 378,674,243 | 262,689,725 |
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