有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月25日)
【三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 20,644,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 923,272,714 | |||
| 未収利息 | 33 | |||
| 流動資産合計 | 943,917,613 | |||
| 資産合計 | 943,917,613 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 76,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,915,843 | |||
| その他未払費用 | 5,472 | |||
| 流動負債合計 | 1,997,955 | |||
| 負債合計 | 1,997,955 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 926,360,732 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,558,926 | |||
| (分配準備積立金) | 793,217 | |||
| 元本等合計 | 941,919,658 | |||
| 純資産合計 | 941,919,658 | |||
| 負債純資産合計 | 943,917,613 | |||
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