有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年3月25日現在 ] | 第 2 期 [ 平成27年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,644,866 | 438,510,522 | |||
| 親投資信託受益証券 | 923,272,714 | 20,814,459,303 | |||
| 未収入金 | - | 811,110,000 | |||
| 未収利息 | 33 | 599 | |||
| 流動資産合計 | 943,917,613 | 22,064,080,424 | |||
| 資産合計 | 943,917,613 | 22,064,080,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 222,684,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,640 | 3,736,759 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,915,843 | 93,419,043 | |||
| その他未払費用 | 5,472 | 268,986 | |||
| 流動負債合計 | 1,997,955 | 320,109,493 | |||
| 負債合計 | 1,997,955 | 320,109,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 926,360,732 | ※1 19,766,238,377 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,558,926 | 1,977,732,554 | |||
| (分配準備積立金) | 793,217 | 601,577,491 | |||
| 元本等合計 | 941,919,658 | 21,743,970,931 | |||
| 純資産合計 | 941,919,658 | 21,743,970,931 | |||
| 負債純資産合計 | 943,917,613 | 22,064,080,424 | |||
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