有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,309,084,568 | 6,994,454,188 |
| 親投資信託受益証券 | 25,320,663,270 | 21,725,603,351 |
| 流動資産合計 | 30,629,747,838 | 28,720,057,539 |
| 資産合計 | 30,629,747,838 | 28,720,057,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,875,341 | 51,299,910 |
| 未払受託者報酬 | 8,059,531 | 8,091,685 |
| 未払委託者報酬 | 201,488,181 | 202,292,090 |
| 未払利息 | 9,096 | 3,556 |
| その他未払費用 | 580,227 | 582,544 |
| 流動負債合計 | 252,012,376 | 262,269,785 |
| 負債合計 | 252,012,376 | 262,269,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,086,162,283 | 25,834,610,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,291,573,179 | 2,623,177,655 |
| (分配準備積立金) | 721,135,324 | 638,448,025 |
| 元本等合計 | 30,377,735,462 | 28,457,787,754 |
| 純資産合計 | 30,377,735,462 | 28,457,787,754 |
| 負債純資産合計 | 30,629,747,838 | 28,720,057,539 |
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