有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 第6期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 664,431,326 | 5,309,084,568 |
| 親投資信託受益証券 | 27,290,752,154 | 25,320,663,270 |
| 未収入金 | 228,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 28,183,183,480 | 30,629,747,838 |
| 資産合計 | 28,183,183,480 | 30,629,747,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 105,219,145 | 41,875,341 |
| 未払受託者報酬 | 7,898,911 | 8,059,531 |
| 未払委託者報酬 | 197,472,673 | 201,488,181 |
| 未払利息 | 1,161 | 9,096 |
| その他未払費用 | 568,658 | 580,227 |
| 流動負債合計 | 311,160,548 | 252,012,376 |
| 負債合計 | 311,160,548 | 252,012,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,055,799,326 | 27,086,162,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,816,223,606 | 3,291,573,179 |
| (分配準備積立金) | 584,733,365 | 721,135,324 |
| 元本等合計 | 27,872,022,932 | 30,377,735,462 |
| 純資産合計 | 27,872,022,932 | 30,377,735,462 |
| 負債純資産合計 | 28,183,183,480 | 30,629,747,838 |
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