有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 3月27日現在 ] | 第11期 [ 2024年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,664,777,430 | 453,658,673 |
| 親投資信託受益証券 | 17,273,657,493 | 17,198,333,625 |
| 未収入金 | 422,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 875 |
| 流動資産合計 | 19,360,434,923 | 17,651,993,173 |
| 資産合計 | 19,360,434,923 | 17,651,993,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,203,307 | 58,202,233 |
| 未払受託者報酬 | 5,428,812 | 4,763,102 |
| 未払委託者報酬 | 135,720,202 | 119,077,547 |
| 未払利息 | 555 | - |
| その他未払費用 | 390,819 | 342,887 |
| 流動負債合計 | 164,743,695 | 182,385,769 |
| 負債合計 | 164,743,695 | 182,385,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,743,252,194 | 15,002,180,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,452,439,034 | 2,467,426,418 |
| (分配準備積立金) | 646,516,838 | 982,389,090 |
| 元本等合計 | 19,195,691,228 | 17,469,607,404 |
| 純資産合計 | 19,195,691,228 | 17,469,607,404 |
| 負債純資産合計 | 19,360,434,923 | 17,651,993,173 |
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