有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第10期 [ 令和 5年 3月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,887,901,492 | 1,664,777,430 |
| 親投資信託受益証券 | 19,162,055,402 | 17,273,657,493 |
| 未収入金 | - | 422,000,000 |
| 流動資産合計 | 22,049,956,894 | 19,360,434,923 |
| 資産合計 | 22,049,956,894 | 19,360,434,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,280,141 | 23,203,307 |
| 未払受託者報酬 | 6,299,635 | 5,428,812 |
| 未払委託者報酬 | 157,490,621 | 135,720,202 |
| 未払利息 | 179 | 555 |
| その他未払費用 | 453,510 | 390,819 |
| 流動負債合計 | 237,524,086 | 164,743,695 |
| 負債合計 | 237,524,086 | 164,743,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,265,644,331 | 17,743,252,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,546,788,477 | 1,452,439,034 |
| (分配準備積立金) | 704,506,102 | 646,516,838 |
| 元本等合計 | 21,812,432,808 | 19,195,691,228 |
| 純資産合計 | 21,812,432,808 | 19,195,691,228 |
| 負債純資産合計 | 22,049,956,894 | 19,360,434,923 |
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