有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,994,454,188 | 748,219,860 |
| 親投資信託受益証券 | 21,725,603,351 | 25,132,876,726 |
| 未収入金 | - | 242,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,720,057,539 | 26,123,096,586 |
| 資産合計 | 28,720,057,539 | 26,123,096,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,299,910 | 75,424,509 |
| 未払受託者報酬 | 8,091,685 | 7,322,039 |
| 未払委託者報酬 | 202,292,090 | 183,050,848 |
| 未払利息 | 3,556 | 129 |
| その他未払費用 | 582,544 | 527,126 |
| 流動負債合計 | 262,269,785 | 266,324,651 |
| 負債合計 | 262,269,785 | 266,324,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,834,610,099 | 22,786,747,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,623,177,655 | 3,070,024,667 |
| (分配準備積立金) | 638,448,025 | 854,402,039 |
| 元本等合計 | 28,457,787,754 | 25,856,771,935 |
| 純資産合計 | 28,457,787,754 | 25,856,771,935 |
| 負債純資産合計 | 28,720,057,539 | 26,123,096,586 |
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