有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年 3月25日現在 ] | 第13期 [ 2026年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,321,501,888 | 234,970,979 |
| 親投資信託受益証券 | 7,578,176,199 | 10,050,902,794 |
| 未収入金 | 625,330,000 | 1,471,590,000 |
| 未収利息 | 80,198 | 4,590 |
| 流動資産合計 | 14,525,088,285 | 11,757,468,363 |
| 資産合計 | 14,525,088,285 | 11,757,468,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,019,933 | 12,660,603 |
| 未払受託者報酬 | 2,922,191 | 2,416,497 |
| 未払委託者報酬 | 68,045,181 | 56,269,833 |
| その他未払費用 | 300,508 | 248,495 |
| 流動負債合計 | 98,287,813 | 71,595,428 |
| 負債合計 | 98,287,813 | 71,595,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,893,901,671 | 10,600,750,696 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,532,898,801 | 1,085,122,239 |
| (分配準備積立金) | 919,598,884 | 793,055,059 |
| 元本等合計 | 14,426,800,472 | 11,685,872,935 |
| 純資産合計 | 14,426,800,472 | 11,685,872,935 |
| 負債純資産合計 | 14,525,088,285 | 11,757,468,363 |
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