半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 125,120,227 125,120,227 | (分配付) (分配落) | 10,035 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 30,066,417 | 10,117 | ||
| 11月末日 | 49,652,033 | 10,392 | ||
| 12月末日 | 61,084,396 | 10,553 | ||
| 平成26年 1月末日 | 104,892,543 | 10,076 | ||
| 2月末日 | 116,138,325 | 10,090 | ||
| 3月末日 | 129,506,501 | 10,078 | ||
| 4月末日 | 147,112,471 | 10,145 | ||
| 5月末日 | 196,939,118 | 10,336 | ||
| 6月末日 | 213,431,559 | 10,446 | ||
| 7月末日 | 238,819,141 | 10,680 | ||
| 8月末日 | 274,530,861 | 10,682 | ||
| 9月末日 | 437,529,769 | 10,815 | ||
| 10月末日 | 646,072,173 | 10,446 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
