有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 1,296,388,956 | 1,296,388,956 | 10,811 | 10,811 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 1,185,983,561 | 1,185,983,561 | 11,276 | 11,276 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 8,838,464,673 | 8,838,464,673 | 12,488 | 12,488 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 9,471,549,757 | 9,471,549,757 | 12,185 | 12,185 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 8,417,184,461 | 8,417,184,461 | 11,099 | 11,099 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 7,842,260,783 | 7,842,260,783 | 12,768 | 12,768 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 5,200,930,166 | 5,200,930,166 | 12,033 | 12,033 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 4,350,134,203 | 4,350,134,203 | 11,131 | 11,131 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 4,514,210,743 | 4,514,210,743 | 13,118 | 13,118 |
| 第12計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 3,602,445,813 | 3,602,445,813 | 12,414 | 12,414 |
| 2024年 3月末日 | 4,499,034,994 | ― | 13,160 | ― | |
| 4月末日 | 4,485,822,199 | ― | 13,337 | ― | |
| 5月末日 | 4,402,354,756 | ― | 13,520 | ― | |
| 6月末日 | 4,451,788,837 | ― | 13,977 | ― | |
| 7月末日 | 4,173,367,063 | ― | 13,385 | ― | |
| 8月末日 | 4,013,765,841 | ― | 12,904 | ― | |
| 9月末日 | 4,020,686,198 | ― | 12,988 | ― | |
| 10月末日 | 3,912,140,407 | ― | 12,765 | ― | |
| 11月末日 | 3,827,624,248 | ― | 12,713 | ― | |
| 12月末日 | 3,814,423,354 | ― | 12,776 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,753,512,648 | ― | 12,741 | ― | |
| 2月末日 | 3,630,483,888 | ― | 12,466 | ― | |
| 3月末日 | 3,570,137,212 | ― | 12,317 | ― | |
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